REE mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 3, 04/10/2022 | 17:04
Cơ điện lạnh REE đã chính thức trả nợ xong đối với lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng được phát hành vào tháng 9, tháng 10/2017.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE) thông báo đã mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu của 2 lô phát hành năm 2017 trong ngày 28/9.

Trong đó 175 tỷ đồng là trái phiếu mã REEBOND2017-01 phát hành ngày 28/9/2017 và 75 tỷ đồng còn lại là của lô trái phiếu mã REEBOND2017-02 phát hành ngày 18/10/2017.

Số trái phiếu trên có mệnh giá là 1 tỷ đồng đồng/đơn vị, kỳ hạn 5 năm với tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản bằng 35,5 triệu cổ phiếu của Nhiệt điện Phả Lại - công ty thành viên của REE.

Lãi suất áp dụng cho năm tính lãi đầu kể từ ngày phát hành là 8,1%/năm. Lãi suất áp dụng đối với mỗi kỳ hạn 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tính lãi thứ nhất tính từ ngày phát hành bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng của cá nhân tại Vietcombank cộng biên độ 2%/năm.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, lũy kế đến 28/9, REE đã mua hết toàn bộ lô trái phiếu REEBOND2017-01 và mua lại trái phiếu REEBOND2017-02 trước hạn gần 1 tháng.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2022, REE ghi nhận doanh thu thuần 4.068 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.711 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 81% so với nửa đầu năm ngoái. Trong năm nay, REE đặt chỉ tiêu 9.279 tỷ đồng doanh thu và 2.064 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa năm, công ty đạt 44% kế hoạch doanh thu và 83% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của công ty tăng 11,5% so với đầu kỳ lên khoảng 35.502 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền và các khoản đương tiền của công ty là 1.608 tỷ đồng. Hàng tồn kho vượt 1.000 tỷ đồng, tương đương tăng 27% so với đầu năm. Ngoài ra, REE có 1.402 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng trong nước.

Cuối kỳ, REE có tổng cộng 14.931 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm 46% cơ cấu nguồn vốn, trong đó 1.345 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn. Công ty ghi nhận 10.303 tỷ đồng nợ vay dài hạn bao gồm 2.465 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, được đảm bảo bằng cổ phần tại các công ty con ở nhóm thuỷ điện.

Trong cơ cấu 7.830 tỷ đồng vay dài hạn tại các ngân hàng, các khoản vay nhằm mục đích thanh toán chi phí xây dựng cho dự án Thủy điện Thượng Kon Tum khoảng 3.430 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản hình thành trong tương lai của chính dự án này.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ của REE đạt 17.570 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối khoảng 9.471 tỷ đồng.

Lienvietpostbank chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Thứ 3, 04/10/2022 | 11:19
LienVietPostBank dự kiến sử dụng 4.000 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Vinfast huy động gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm 2022

Chủ nhật, 02/10/2022 | 16:39
Từ đầu năm đến nay, Vinfast đã có tổng cộng 7 đợt phát hành trái phiếu, tổng khối lượng trái phiếu phát hành ra thị trường trong nước là 8.800 tỷ đồng.

Công ty của bầu Đức hoàn tất mua lại trước hạn 605 tỷ đồng trái phiếu

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:32
Bầu Đức - người đứng đầu Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang tích cực đẩy nhanh tốc độ trả các khoản nợ của công ty, hướng tới mục tiêu trả hết nợ vào năm 2024-2025.
Cùng tác giả

Rửa tiền từ chứng khoán, bất động sản, tiền ảo: Quản lý thế nào?

Thứ 6, 02/12/2022 | 17:08
Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, hoạt động phòng chống rửa tiền luôn cập nhật và nhận diện được các hoạt động liên quan đến hành vi này trong thực tiễn.

Sẽ không còn tình trạng “chậm ban hành kết luận thanh tra”

Thứ 6, 02/12/2022 | 17:07
Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm khẳng định, Luật Thanh tra năm 2022 khi có hiệu lực thì sẽ khắc phục được tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra.

Bộ Công Thương đang xem xét đề xuất tăng giá điện của EVN

Thứ 5, 01/12/2022 | 19:28
Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành rà soát theo đề xuất tăng giá điện của EVN, thực hiện đúng nội dung của Quyết định 24/2017 của Thủ tướng.

Bộ Công an: Kê biên 1.700 tỷ đồng do các bị can vụ Việt Á nộp lại

Thứ 5, 01/12/2022 | 18:36
Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt, áp dụng các biện pháp ngăn chặn với 29 bị can và đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên số tiền 1.700 tỷ đồng trong vụ Việt Á.

Tổ công tác gỡ khó dự án BĐS: Vấn đề xử lý được luôn thì phải làm ngay

Thứ 5, 01/12/2022 | 18:04
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, khi Tổ công tác của Chính phủ làm việc với doanh nghiệp BĐS, địa phương thì sẽ ưu tiên xử lý các vấn đề có thể làm được ngay và luôn.
Cùng chuyên mục

Ankr bồi thường cho người bị ảnh hưởng của vụ hack 5 triệu USDC

Chủ nhật, 04/12/2022 | 20:28
Trước sự việc tin tặc nhắm đến mã aBNBc và “kiếm được” khoảng 5 triệu USDC, Ankr đã nhanh chóng vá lỗi và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng.

165 triệu cổ phiếu trao tay trong một phiên, Hải Phát Invest có gì hấp dẫn?

Chủ nhật, 04/12/2022 | 07:00
Khớp lệnh hơn nửa số lượng cổ phiếu niêm yết trên sàn trong một phiên, Hải Phát Invest đã xác lập kỷ lục mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

KCN Nam Tân Uyên dự chi 144 tỷ đồng trả cổ tức năm 2022

Thứ 7, 03/12/2022 | 12:08
Duy trì truyền thống cổ tức cao, KCN Nam Tân Uyên sắp trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 60%, ngày dự kiến thanh toán vào 28/6/2023.

Phát Đạt bán dự án 197 Điện Biên Phủ, chi 188 tỷ mua lại trái phiếu

Thứ 6, 02/12/2022 | 17:07
Nằm tái cơ cấu danh mục đầu tư của doanh nghiệp, Bất động sản Phát Đạt đã chuyển nhượng 88,99% vốn tại Địa ốc Hoà Bình - chủ đầu tư dự án 197 Điện Biên Phủ, Tp.HCM.

Nghệ An: Nhà máy gạch xây dựng không phép bị xử phạt 130 triệu đồng

Thứ 6, 02/12/2022 | 15:18
Tổ chức thi công xây dựng công trình không có Giấy phép xây dựng, Công ty Cổ phần Phúc Vinh đã bị xử phạt với số tiền 130 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

165 triệu cổ phiếu trao tay trong một phiên, Hải Phát Invest có gì hấp dẫn?

Chủ nhật, 04/12/2022 | 07:00
Khớp lệnh hơn nửa số lượng cổ phiếu niêm yết trên sàn trong một phiên, Hải Phát Invest đã xác lập kỷ lục mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ankr bồi thường cho người bị ảnh hưởng của vụ hack 5 triệu USDC

Chủ nhật, 04/12/2022 | 20:28
Trước sự việc tin tặc nhắm đến mã aBNBc và “kiếm được” khoảng 5 triệu USDC, Ankr đã nhanh chóng vá lỗi và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng.