Dòng tiền của Tổng công ty 36 âm kỷ lục ở mức 409 tỷ đồng

Trần Thị Tú Anh
Thứ 3, 07/02/2023 | 08:11
0
Dù vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, nhưng dòng tiền kinh doanh chính của G36 ghi nhận âm kỷ lục ở mức 409,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 362,4 tỷ đồng.

Tổng công ty 36 - CTCP (UPCoM: G36) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần gần 700 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. 

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng cao khiến biên lãi gộp giảm từ 6,3% về còn 5,6%; lãi gộp ghi nhận tăng 12% so với cùng kỳ lên 39,2 tỷ đồng.

Trong kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính của G36 tăng gấp đôi lên gần 33 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm gần 38 tỷ đồng, ghi nhận ở mức âm 9,4 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết của tập đoàn không ghi nhận trong khi cùng kỳ lãi hơn 28 tỷ đồng.

Kết quả, G36 báo lãi sau thuế gần 32 tỷ đồng trong quý IV/2022 - giảm nhẹ so với mức lãi hơn 34,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021 chủ yếu đến từ doanh thu tài chính.

Doanh nghiệp cho biết, doanh thu tài chính tăng do ghi nhận khoản đột biến doanh thu tài chính khác 30,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản này.

Cả năm 2022, G36 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.322 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 15% so với cùng kỳ khiến lãi gộp giảm 12% về còn 124 tỷ đồng.

Trong năm, chi phí tài chính giảm gần một nửa về còn 51 tỷ đồng và công ty không ghi nhận khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết. Khoản thu nhập khác tăng 35% lên 411 triệu. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 24 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Tổng công ty 36 đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.258 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13,1 tỷ đồng. Như vậy, dù vượt 83% chỉ tiêu lợi nhuận nhưng công ty mới chỉ hoàn thành 58% doanh thu. 

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của G36 đạt gần 4.938 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong đó, đa phần là tài sản cố định đạt 1.361 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn gần 1.318 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 35% lên 904 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh chính của doanh nghiệp ghi nhận âm kỷ lục ở mức 409,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 362,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 269,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 74,6 tỷ đồng. 

Tài sản dở dang dài hạn cuối năm của doanh nghiệp tăng 30% lên 740 tỷ đồng đến từ chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Cụ thể, 271 tỷ đồng từ Dự án Khu TĐC Tây Bắc, Tp.Sapa, tỉnh Lào Cai; 218,2 tỷ đồng từ Dự án số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội; 150,7 tỷ đồng từ Dự án Công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc.

Nợ phải trả ghi nhận đạt gần 3.838 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 3.903 tỷ đồng hồi đầu năm. Người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 26% còn 781,7 tỷ đồng; trong khi đó thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng 6,5 lần lên 98 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn tăng 18 lần lên 28,9 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của G36 gần như đi ngang so với đầu kỳ, đạt 1.099 tỷ đồng, trong khi đầu năm ghi nhận ở mức 1.077 tỷ đồng chủ yếu đến từ lợi nhuận chưa phân phối tăng gấp đôi lên 43,7 tỷ đồng.

Hồ sơ doanh nghiệp - Dòng tiền của Tổng công ty 36 âm kỷ lục ở mức 409 tỷ đồng

Diễn biến thị giá cổ phiếu G36 (Nguồn:TradingView).

Cuối tháng 8/2022, công ty đã dùng tài sản bảo đảm là 12,54 triệu cổ phiếu G36 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch HĐQT để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn đang tồn tại hoặc sẽ phát sinh tương lai của Tổng công ty 36 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). 

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/2, mã G36 giảm nhe còn 7.100 đồng/cp.

Tân Tạo báo lỗ kỷ lục vì buộc thanh lý hợp đồng dự án Kiên Lương

Thứ 6, 03/02/2023 | 15:02
Luỹ kế năm 2022, Tân Tạo báo lỗ 176,5 tỷ đồng với mức doanh thu thuần ghi nhận âm gần 1.576,4 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên công ty báo lỗ trong hai thập kỷ qua.

Lãi quý IV giảm 55%, CIC Group vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

Thứ 5, 02/02/2023 | 11:37
Lãi quý IV của CIC Group giảm 55% so với cùng kỳ nhưng nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc trong các quý trước đó, công ty đã hoàn thành 104% kế hoạch lợi nhuận năm.

Cổ đông lớn liên quan đến ông Nguyễn Đăng Giáp thoái sạch vốn tại G36

Thứ 6, 24/06/2022 | 15:01
Sau khi cổ đông lớn của G36 là Xây lắp và Thương mại Trường Lộc đăng ký bán 8 triệu CP G36, công ty liên quan đến Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp cũng thoái vốn tại đây.
Cùng tác giả

Ngưng hợp tác với Bamboo, SAGS vẫn báo lãi tăng nhờ thị trường quốc tế

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù ngưng cung cấp dịch vụ cho Bamboo Airways năm 2024 và sản lượng phục vụ các chuyến bay quốc nội giảm, nhưng SAGS vẫn báo lãi về gần mức trước dịch Covid-19.

Thị trường bốc đầu tăng 28 điểm

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:41
Động lực chính của thị trường đến từ rổ VN30 khi toàn bộ các mã đều tăng điểm tốt. Nổi bật FPT bật tăng mạnh ngay từ đầu phiên sau thông tin hợp tác với NVIDIA.

Vinaconex khẳng định không rút vốn khỏi Dự án Cát Bà Amatina

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Theo lãnh đạo Vinaconex, hiện công ty vẫn tiếp tục bơm vốn cho chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina là Vinaconex ITC và đã lên kế hoạch bán hàng trong năm 2024.

Lăng kính chứng khoán 24/4: Không nên bán tháo ở các nhịp giảm

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Nhà đầu tư ngắn hạn không nên bán tháo ở các nhịp giảm, dừng bán và nắm giữ tit trọng cổ phiếu ở mức thấp hoặc có thể xem xét mua thăm dò với tỉ trọng thấp.

Áp lực bán dâng cao, thị trường lại "dò đáy"

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:39
Lực bán áp đảo khiến VN-Index có lúc rơi về sát mốc 1.170 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Thành quả tăng điểm của phiên đầu tuần gần như bị “bay sạch”.
Cùng chuyên mục

Lợi nhuận quý I/2024 của Mộc Châu Milk chạm đáy 3 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Quý I/2024, Mộc Châu Milk báo lãi sau thuế 49,9 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ; chạm mốc lợi nhuận thấp nhất trong 12 quý vừa qua.

Ngưng hợp tác với Bamboo, SAGS vẫn báo lãi tăng nhờ thị trường quốc tế

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù ngưng cung cấp dịch vụ cho Bamboo Airways năm 2024 và sản lượng phục vụ các chuyến bay quốc nội giảm, nhưng SAGS vẫn báo lãi về gần mức trước dịch Covid-19.

Thị trường bốc đầu tăng 28 điểm

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:41
Động lực chính của thị trường đến từ rổ VN30 khi toàn bộ các mã đều tăng điểm tốt. Nổi bật FPT bật tăng mạnh ngay từ đầu phiên sau thông tin hợp tác với NVIDIA.

ĐHĐCĐ Bảo hiểm Bưu điện PTI: Thông qua phương án tăng vốn lên 1.200 tỷ đồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:45
Những năm trước, HĐQT PTI thường trình cổ đông các kế hoạch tăng vốn mạnh. Tuy nhiên, cổ đông ngoại DB Insurance lại không đồng tình với các tờ trình tăng vốn này. 

Vinaconex khẳng định không rút vốn khỏi Dự án Cát Bà Amatina

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Theo lãnh đạo Vinaconex, hiện công ty vẫn tiếp tục bơm vốn cho chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina là Vinaconex ITC và đã lên kế hoạch bán hàng trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Lãnh đạo VRE: Vingroup luôn song hành cùng Vincom dù có cổ đông mới

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:33
Chia sẻ với cổ đông, đại diện Vincom Retail nhấn mạnh nhóm cổ đông mới vào công ty sẽ giúp củng cố thêm kinh nghiệm quản trị, điều hành và xây dựng hệ thống.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Loạt chỉ số đi lùi, Thủy sản Nam Việt "hụt hơi" ngay trong quý đầu năm

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Dù tích cực tiết giảm chi phí nhưng dưới sự co hẹp của biên lãi gộp nên lợi nhuận sau thuế của Thủy sản Nam Việt vẫn giảm tới 82% xuống còn 17 tỷ đồng.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.