Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (HoSE: TVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu hoạt động đạt 55,8 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Phần tăng đến từ khoản lãi từ các tài sản chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng vọt từ con số 331 triệu đồng cùng kỳ lên 53,8 tỷ đồng ở kỳ này. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng từ hơn 16 triệu đồng cùng kỳ lên hơn 1 tỷ đồng ở kỳ này.
Trái chiều, lãi từ cho vay giảm từ gần 19 tỷ đồng ở quý IV/2022 xuống vỏn vẹn 496 triệu đồng ở quý IV/2023. Doanh thu hoạt động môi giới cũng chỉ ghi nhận 215 triệu đồng, trong khi cùng kỳ đạt hơn 6 tỷ đồng.
Trong kỳ, công ty không trích lập chi phí dự phòng tài sản chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản chính và chi phí đi vay, trong khi cùng kỳ các chi phí này lên đến 336,5 tỷ đồng.
Nhờ đó, Chứng khoán Trí Việt báo lãi sau thuế 34,5 tỷ đồng, cách xa khoản lỗ 352 tỷ đồng cùng kỳ.
Lũy kế cả năm 2023, công ty mang về 124,8 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 19% so với năm trước. Trừ đi các chi phí, công ty báo lãi sau thuế 63,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 317,9 tỷ đồng.
Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của công ty hơn 1.006,8 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay margin giảm từ 370 tỷ đồng hồi đầu năm xuống 15,7 tỷ đồng.
Chứng khoán Trí Việt cho biết, chiến lược của công ty là đang tập trung nguồn lực cho hoạt động tự doanh. Tại thời điểm cuối năm, giá gốc tài sản FVTPL ở mức 343 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý ghi nhận hơn 400 tỷ đồng, tương ứng công ty đang lãi 57 tỷ đồng.
Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) có giá gốc 250 tỷ đồng, nhưng giá trị hợp lý chỉ ghi nhận 216 tỷ đồng, thấp hơn 14% tương ứng với 34 tỷ đồng.
Chi tiết danh mục đầu tư, công ty đang nắm giữ các cổ phiếu MBB, MWG, NKG, SSI, FPT, HPG và một số cổ phiếu, trái phiếu khác. Trong đó, công ty đang có lãi tại các mã MBB, NKG, SSI, FPT, nhưng lại lỗ tại MWG, HPG.
Đáng chú ý, khoản đầu tư vào NKG có giá vốn 13,2 tỷ đồng, nhưng giá thị trường thời điểm cuối năm 2023 là 24,5 tỷ đồng, tương ứng công ty đang lãi gần 86% ở cổ phiếu này.
