DIC Corp: Dòng tiền kinh doanh âm dù lãi lớn nửa đầu năm 2021

DIC Corp: Dòng tiền kinh doanh âm dù lãi lớn nửa đầu năm 2021

Dương Thị Thu Nga
Thứ 4, 18/08/2021 | 08:45
Kết thúc 6 tháng đầu năm, DIC Corp báo lãi 96 tỷ đồng tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh của DIC Corp âm 353 tỷ đồng.

Gia tăng vay nợ, dòng tiền kinh doanh âm

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp; MCK: DIG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021.

Tính đến 30/6, tổng nguồn vốn của DIC Corp là 12.296 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ phải trả ghi nhận 7.448 tỷ, chiếm 60% nguồn vốn và gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu. 

Đáng chú ý trong nợ phải trả, chi phí phải trả ngắn hạn tăng từ 30 tỷ đồng lên 335 tỷ đồng do tăng chi phí đầu tư các dự án. 

Vay nợ ngắn hạn ghi nhận 909 tỷ đồng, tăng 32% so với hồi đầu năm. Vay nợ dài hạn cũng tăng nhẹ ghi nhận 869 tỷ đồng. Tổng dư nợ của DIG là 1.778 tỷ đồng, tăng 17% so với hồi đầu năm. 

Cụ thể, chủ nợ lớn nhất của DIC Corp là ngân hàng VietinBank (864 tỷ đồng); tiếp theo gồm ngân hàng BIDV (429 tỷ), ABBank (271 tỷ), AgriBank (115 tỷ)... 

Tính đến thời điểm 30/6, hàng tồn kho đạt 4.597 tỷ đồng, chiếm 37,4% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 3.111 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.568 tỷ đồng, tăng hơn 13%, chiếm 21% tổng tài sản.

Khoản phải thu ngắn hạn chủ yếu do tăng các khoản phải thu tạm ứng đền bù dự án Bắc Vũng Tàu, dự án Long Tân và dự án Chí Linh. Như vậy, chỉ riêng các khoản phải thu đã chiếm 46% tổng tài sản của DIC Corp.

Tài sản dở dang dài hạn tại ngày 30/6 có giá trị 88 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại dự án nhà máy gạch men (47 tỷ đồng) và khu du lịch Ba Sao (37 tỷ đồng).

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, do tiền chi trả cung cấp hàng hóa dịch vụ tăng thêm 1.409 tỷ đồng, tiền chi hoạt động kinh doanh tăng thêm 436 tỷ đồng và thuế thu nhập tăng thêm 122 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh của DIC Corp âm 353 tỷ đồng (cùng kỳ âm 282 tỷ đồng).

Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 55 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 257 tỷ đồng. Như vậy, trong kỳ dòng tiền kinh doanh âm, doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính để bù đắp thâm hụt dòng tiền, chủ yếu là gia tăng vay nợ.

Cổ phiếu lập đỉnh lịch sử

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu DIG liên tục tăng mạnh và phá đỉnh lịch sử. DIG tăng khá mạnh tới 48% chỉ sau hơn 2 tuần giao dịch. Phiên giao dịch ngày 16/8, DIG lập đỉnh với giá 34.000 đồng/cp. Hiện, chốt phiên ngày 17/8, thị giá cổ phiếu DIG giao dịch ở mức 32.150 đồng/cp.

Bất động sản - DIC Corp: Dòng tiền kinh doanh âm dù lãi lớn nửa đầu năm 2021

Diễn biến giá cổ phiếu DIG trong thời gian gần đây. (Ảnh: Trading view)

Trước bối cảnh cổ phiếu tăng mạnh, cổ đông lớn của DIC Corp là CTCP Đầu tư và Phát triển Thiên Tân vừa tiếp tục bán ra hơn 6,2 triệu cổ phiếu DIG. Giao dịch thực hiện trong phiên ngày 12/8/2021.

Sau giao dịch, cổ đông này đã giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ gần 75,2 triệu còn 69 triệu đơn vị, tương đương 16,83% vốn điều lệ của DIC Corp. 

Trước đó, trong phiên 10/8, Đầu tư Phát triển Thiên Tân cũng vừa bán ra hơn 5,5 triệu cổ phiếu DIG, qua đó giảm sở hữu về 18,81% vốn.

Như vậy chỉ trong ba ngày, cổ đông lớn tại DIC Corp đã bán ra hơn 13,6 triệu cổ phiếu DIG. Tạm tính theo giá đóng cửa trung bình trong ba phiên 10 - 12/8, Đầu tư Phát triển Thiên Tân thu về gần 424 tỷ đồng từ các giao dịch trên.

Hiện, Đầu tư và Phát triển Thiên Tân vẫn là cổ đông lớn thứ hai của DIC Corp, chỉ sau CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam với tỷ lệ sở hữu là 21,25%.

Về tính hình kinh doanh, kết thúc quý II, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 616 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. 

Bất động sản - DIC Corp: Dòng tiền kinh doanh âm dù lãi lớn nửa đầu năm 2021 (Hình 2).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.116 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 24% và 74% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 119,3 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành 8,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền của Kinh Bắc: Vay nợ tăng cao, đem 1.200 tỷ đồng cho công ty liên quan vay lại

Thứ 7, 14/08/2021 | 10:01
Kết quả kinh doanh tăng bằng lần nhưng gánh nặng tài chính của TCT Kinh Bắc do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch cũng là điều mà các cổ đông KBC có thể lưu ý.

Hàng loạt dự án dở dang, DIC Corp xoay sở vốn ra sao?

Thứ 2, 21/06/2021 | 09:16
Ngoài hơn 10 dự án dở dang với chi phí hơn 4.000 tỷ, DIC Corp còn vừa điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm gần 17.000 tỷ đồng cho ba dự án khu đô thị.

Ai đang nắm quyền tại DIC Corp?

Thứ 5, 21/06/2018 | 07:35
Sau khi bộ Xây dựng thoái toàn bộ vốn tại DIC Corp hồi cuối năm 2017, tầm ảnh hưởng của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn ngày càng thể hiện rõ nét.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bất động sản công nghiệp: Khơi thông dòng vốn và chìa khóa để bứt phá

Thứ 5, 26/05/2022 | 08:00
Sau đại dịch Covid-19, nhiều nhà đầu tư lớn đang dồn sự chú ý tới Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội ở những ngành vốn đang sôi động như logistics, bất động sản công nghiệp...

Vụ tranh chấp “đất vàng” 1.800 tỷ đồng: Phiên phúc thẩm bước sang ngày thứ 3

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:11
Bước sang ngày thứ 3 phiên phúc thẩm, đại diện của SUDICO vẫn thiện chí, kiên trì lựa chọn giải pháp hòa giải cùng Land Hà Hải. Đây cũng là phương án được tòa khuyến

ĐBQH Nguyễn Như So: Siết tín dụng bất động sản chính là con dao 2 lưỡi

Thứ 4, 25/05/2022 | 11:34
Siết chặt nguồn tín dụng vào BĐS khi thị trường tăng trưởng nóng cùng với bất ổn trong huy động trái phiếu DN lĩnh vực này, ông So cho đó chính là con dao 2 lưỡi.

Phát triển KCN đảm bảo cho người lao động sinh sống ổn định lâu dài

Thứ 3, 24/05/2022 | 16:45
"Cơ quan chức năng sẽ sửa đổi, giảm tối đa thủ tục, đặc biệt là thủ tục quy hoạch các khu công nghiệp", đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định.

HoREA kiến nghị sửa đổi quy định về tách thửa không để sốt đất ảo

Thứ 3, 24/05/2022 | 11:27
Theo HoREA tình trạng phân lô bán nền tràn lan làm thị trường bất động sản tiêu cực, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội…
     
Nổi bật trong ngày

ĐBQH Nguyễn Như So: Siết tín dụng bất động sản chính là con dao 2 lưỡi

Thứ 4, 25/05/2022 | 11:34
Siết chặt nguồn tín dụng vào BĐS khi thị trường tăng trưởng nóng cùng với bất ổn trong huy động trái phiếu DN lĩnh vực này, ông So cho đó chính là con dao 2 lưỡi.

Vụ tranh chấp “đất vàng” 1.800 tỷ đồng: Phiên phúc thẩm bước sang ngày thứ 3

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:11
Bước sang ngày thứ 3 phiên phúc thẩm, đại diện của SUDICO vẫn thiện chí, kiên trì lựa chọn giải pháp hòa giải cùng Land Hà Hải. Đây cũng là phương án được tòa khuyến

Bất động sản công nghiệp: Khơi thông dòng vốn và chìa khóa để bứt phá

Thứ 5, 26/05/2022 | 08:00
Sau đại dịch Covid-19, nhiều nhà đầu tư lớn đang dồn sự chú ý tới Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội ở những ngành vốn đang sôi động như logistics, bất động sản công nghiệp...