Dòng tiền của Tổng công ty 36 âm kỷ lục ở mức 409 tỷ đồng

Trần Thị Tú Anh
Thứ 3, 07/02/2023 | 08:11
0
Dù vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, nhưng dòng tiền kinh doanh chính của G36 ghi nhận âm kỷ lục ở mức 409,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 362,4 tỷ đồng.

Tổng công ty 36 - CTCP (UPCoM: G36) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần gần 700 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. 

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng cao khiến biên lãi gộp giảm từ 6,3% về còn 5,6%; lãi gộp ghi nhận tăng 12% so với cùng kỳ lên 39,2 tỷ đồng.

Trong kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính của G36 tăng gấp đôi lên gần 33 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm gần 38 tỷ đồng, ghi nhận ở mức âm 9,4 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết của tập đoàn không ghi nhận trong khi cùng kỳ lãi hơn 28 tỷ đồng.

Kết quả, G36 báo lãi sau thuế gần 32 tỷ đồng trong quý IV/2022 - giảm nhẹ so với mức lãi hơn 34,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021 chủ yếu đến từ doanh thu tài chính.

Doanh nghiệp cho biết, doanh thu tài chính tăng do ghi nhận khoản đột biến doanh thu tài chính khác 30,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản này.

Cả năm 2022, G36 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.322 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 15% so với cùng kỳ khiến lãi gộp giảm 12% về còn 124 tỷ đồng.

Trong năm, chi phí tài chính giảm gần một nửa về còn 51 tỷ đồng và công ty không ghi nhận khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết. Khoản thu nhập khác tăng 35% lên 411 triệu. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 24 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Tổng công ty 36 đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.258 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13,1 tỷ đồng. Như vậy, dù vượt 83% chỉ tiêu lợi nhuận nhưng công ty mới chỉ hoàn thành 58% doanh thu. 

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của G36 đạt gần 4.938 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong đó, đa phần là tài sản cố định đạt 1.361 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn gần 1.318 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 35% lên 904 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh chính của doanh nghiệp ghi nhận âm kỷ lục ở mức 409,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 362,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 269,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 74,6 tỷ đồng. 

Tài sản dở dang dài hạn cuối năm của doanh nghiệp tăng 30% lên 740 tỷ đồng đến từ chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Cụ thể, 271 tỷ đồng từ Dự án Khu TĐC Tây Bắc, Tp.Sapa, tỉnh Lào Cai; 218,2 tỷ đồng từ Dự án số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội; 150,7 tỷ đồng từ Dự án Công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc.

Nợ phải trả ghi nhận đạt gần 3.838 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 3.903 tỷ đồng hồi đầu năm. Người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 26% còn 781,7 tỷ đồng; trong khi đó thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng 6,5 lần lên 98 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn tăng 18 lần lên 28,9 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của G36 gần như đi ngang so với đầu kỳ, đạt 1.099 tỷ đồng, trong khi đầu năm ghi nhận ở mức 1.077 tỷ đồng chủ yếu đến từ lợi nhuận chưa phân phối tăng gấp đôi lên 43,7 tỷ đồng.

Hồ sơ doanh nghiệp - Dòng tiền của Tổng công ty 36 âm kỷ lục ở mức 409 tỷ đồng

Diễn biến thị giá cổ phiếu G36 (Nguồn:TradingView).

Cuối tháng 8/2022, công ty đã dùng tài sản bảo đảm là 12,54 triệu cổ phiếu G36 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch HĐQT để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn đang tồn tại hoặc sẽ phát sinh tương lai của Tổng công ty 36 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). 

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/2, mã G36 giảm nhe còn 7.100 đồng/cp.

Tân Tạo báo lỗ kỷ lục vì buộc thanh lý hợp đồng dự án Kiên Lương

Thứ 6, 03/02/2023 | 15:02
Luỹ kế năm 2022, Tân Tạo báo lỗ 176,5 tỷ đồng với mức doanh thu thuần ghi nhận âm gần 1.576,4 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên công ty báo lỗ trong hai thập kỷ qua.

Lãi quý IV giảm 55%, CIC Group vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

Thứ 5, 02/02/2023 | 11:37
Lãi quý IV của CIC Group giảm 55% so với cùng kỳ nhưng nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc trong các quý trước đó, công ty đã hoàn thành 104% kế hoạch lợi nhuận năm.

Cổ đông lớn liên quan đến ông Nguyễn Đăng Giáp thoái sạch vốn tại G36

Thứ 6, 24/06/2022 | 15:01
Sau khi cổ đông lớn của G36 là Xây lắp và Thương mại Trường Lộc đăng ký bán 8 triệu CP G36, công ty liên quan đến Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp cũng thoái vốn tại đây.
Cùng tác giả

VIC đứng đầu đà kéo của thị trường, xuất hiện đốm sáng QCG

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, toàn ngành có 5 mã giảm sàn và cá biệt VIC đứng đầu đà kéo thị trường khi lấy đi 2,3 điểm. Song QCG ngược dòng tăng kịch trần.

Mảng môi giới cải thiện mạnh, Chứng khoán Yuanta báo lãi gần gấp đôi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Trong quý I/2024, Chứng khoán Yuanta báo lãi sau thuế tăng tới 92% so với thực hiện cùng kỳ lên 37 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu mảng môi giới tăng 65%.

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.

Chứng khoán SSI báo lãi tăng 53%, dư nợ margin gần 17.000 tỷ đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:06
Nhờ những biến động tích cực của thị trường, trong quý I/2024 dư nợ cho vay margin của Chứng khoán SSI tăng 16% lên mức 16.957 tỷ đồng.

Áp lực bán tháo trên diện rộng, VN-Index "thủng" mốc 1.200 điểm

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:49
Phe bán áp đảo, nhóm ngân hàng là gánh nặng chính của thị trường khiến VN-Index giảm 22,67 điểm xuống 1.193,01 điểm.
Cùng chuyên mục

Phí vận chuyển ghi nhận tăng theo cấp số nhân tại một doanh nghiệp thủy sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:10
Quý I/2024, phí vận chuyển của Thủy sản Cửu Long An Giang đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 2,6 lần; trực tiếp đẩy chi phí bán hàng của công ty lên gấp đôi so với cùng kỳ.

Lợi nhuận quý I/2024 của hãng tàu cao tốc Superdong đi lùi 40%

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Quý I/2024, hãng tàu Superdong chỉ báo lãi hơn 20 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2023 vì doanh thu tuyến Phú Quốc sụt khi bị cạnh tranh giá.

Cảng Quy Nhơn báo lãi tăng 64% trong quý đầu năm 2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Quý I/2024, Cảng Quy Nhơn báo lãi sau thuế đạt 31,7 tỷ đồng, tăng 64,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Kinh doanh tăng trưởng, Thực phẩm Sao Ta có gần 800 tỷ đồng tiền nhàn rỗi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Tính đến cuối tháng 3/2024, Thực phẩm Sao Ta sở hữu 641 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền và 139 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Phí vận chuyển ghi nhận tăng theo cấp số nhân tại một doanh nghiệp thủy sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:10
Quý I/2024, phí vận chuyển của Thủy sản Cửu Long An Giang đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 2,6 lần; trực tiếp đẩy chi phí bán hàng của công ty lên gấp đôi so với cùng kỳ.

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.