Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng gọi tắt là TOS là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Tân cảng Sài gòn với vồn điều lệ ban đầu là 91,3 tỷ đồng.
TOS hiện đang sở hữu và quản lý đội tàu gồm 19 tàu và 02 sà lan thi công biển tải trọng lớn, phục vụ các công tác vận chuyển công trình biển cùng với 02 thiết bị điều khiển chuyên dụng cho các dự án khảo sát, sửa chữa và thi công các công trình ngầm dưới đáy biển.Ngoài ra, doanh nghiệp còn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính, quản lý khách sạn và du lịch, dịch vụ cung ứng.
Dịch vụ biển Tân Cảng có 5 công ty con gồm Công ty cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng (sở hữu 51% vốn), Công ty cổ phần Tân Cảng Kiên Giang (nắm 60%), Công ty cổ phần Hàng hải Tân Cảng Miền Bắc (nắm 54%), Công ty cổ phần Cung ứng (nắm 51%) và TCOTS - Cát Lái (công ty con gián tiếp thông qua Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng.
BCTC quý III/2021, Công ty đạt gần 527 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng ít hơn doanh thu (tăng 16%) nên lãi gộp tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020, đạt hơn 129 tỷ đồng.
Sau khi khấu trừ các loại chi phí, Công ty báo lãi sau thuế quý III hơn 98 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 38% so với cùng kỳ năm trước.
Luỹ kế 9 tháng, doanh thu đạt 1.101 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kì.
Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của TOS đạt gần 1.995 tỷ đồng, tăng 9,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, 60% là tài sản dài hạn.
Tiền và các khoản tương đương tăng gấp 3 lần so với đầu năm, đạt hơn 267 tỷ đồng. Công ty này có hơn 170 tỷ đồng gửi ngân hàng và hơn 96 tỷ đồng gửi ngân hàng kỳ hạn gốc không quá 3 tháng. Đầu tư tài chính dài hạn ở mức 129 tỷ đồng, giảm 24%.
Tổng các khoản phải thu chiếm 23% tổng tài sản, giá trị gần 459 tỷ đồng chủ yếu nằm ở khoản phải thu ngắn hạn gần 431 tỷ đồng.
Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng gần 2 lần so với hồi đầu năm, ở mức 96 tỷ đồng. Chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang là 93 tỷ đồng, tăng 1,93 lần so với đầu năm.
Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 10% so với hồi đầu năm, ở mức 1.072 tỷ đồng. Trong đó có hơn 572 tỷ đồng nợ dài hạn, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 14%.
Nợ ngắn hạn ở mức gần xấp xỉ 500 tỷ đồng, trong đó chi phí phải trả ngắn hạn gần 169 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với đầu năm.
Chi phí phải trả ngắn hạn của Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng
Cụ thể, chi phí phải trả các tổ chức cá nhân liên quan ở mức xấp xỉ 160 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với đầu năm. Trong đó, chi phí thuê tàu và chi phí nhiên liệu phải trả tăng lần lượt là 9 lần và 43 lần so với đầu năm, đạt mức 68 tỷ đồng và 37 tỷ đồng.
Các khoản vay và nợ thuế ngắn hạn của Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng
Sau 9 tháng, khoản vay ngắn hạn của Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng giảm 82% so với đầu năm, ở mức 114 tỷ đồng. Công ty vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh gần 29 tỷ với hạn mức vay là 500 tỷ để bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C phục vụ sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra, Công ty vay Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Vũng Tàu để đầu tư mua tàu TC Eagle với mức vay là 40 tỷ đồng.
Ngày 8/9 là ngày giao dịch đầu tiên của 26,5 triệu cổ phiếu TOS trên sàn Upcom, giá trị đăng ký giao dịch là 265 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 32.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với giá trị vốn hóa khi chào sàn đạt 848 tỷ đồng.
Vừa qua, TOS đã thành lập ban điện gió ngoài khơi với hơn 50 dự án đăng ký nhưng chỉ có 7 dự án được đưa vào hoạt động trong đó có dự án điện gió Tân Thuận, Cà Mau.
Hiện giá cổ phiếu TOS của Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng tại phiên giao dịch ngày 8/11 đang đứng ở mức 60.400 đồng/cổ phiếu, tăng 0,33%.
