Tổng Công ty 36 – CTCP (UPCoM: G36) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu thuần đạt hơn 130 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ.
Do lợi nhuận gộp tăng trưởng thấp hơn so với mức tăng của doanh thu nên biên lãi gộp co từ 38,6% cùng kỳ xuống còn 22,9% ở kỳ này; biên lãi gộp ghi nhận gần 30 tỷ đồng, tăng 11%.
Chi phí tài chính tăng 24% lên hơn 23,8 tỷ đồng và toàn bộ là chi phí lãi vay. Trong kỳ, chi phí quản lý giảm 29% xuống còn 12,4 tỷ đồng và công ty không ghi nhận chi phí bán hàng.
Cấn trừ đi các chi phí, Tổng Công ty 36 báo lỗ sau thuế hơn 5,6 tỷ đồng.
Trước đó, ban lãnh đạo doanh nghiệp lên kế hoạch đem về 1.868 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 37% so với thực hiện năm 2022 và 8,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm, Tổng Công ty 36 mới hoàn thành 6,9% kế hoạch doanh thu và cách xa chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.
Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Tổng Công ty 36 ghi nhận ở mức hơn 4.602 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Tài sản cố định chiếm đến 30% tổng tài sản, ghi nhận gần 1.350 tỷ đồng; trong đó, chủ yếu là tài sản cố định hữu hình với hơn 1.318 tỷ , giảm nhẹ so với đầu năm.
Biến động trong cơ cấu tài sản chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn với hơn 995 tỷ đồng, giảm 24% so với hồi đầu năm, đa phần là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 42% so với đầu năm xuống còn gần 468 tỷ.
Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận đạt gần 3.513 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó vay nợ tài chính của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 1.082,5 tỷ đồng, giảm 16% so với hồi đầu năm.
Theo đó, Tổng Công ty 36 vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) hơn 567 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) hơn 256,7 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) hơn 125,8 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm nhẹ so với đầu năm xuống 1.902 tỷ đồng. Vốn đầu tư của chủ sở hữu ghi nhận đạt hơn 1.0175 tỷ đồng, giữ nguyên từ đầu năm; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận 36,4 tỷ đồng, giảm 13% so với hồi đầu năm.
