CTCP Chứng khoán Vietcap (VCSC - HoSE: VCI) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu hoạt động đạt 805,7 tỷ đồng, tăng 9,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 17% lên 430 tỷ đồng, trong khi đó lỗ từ tài sản FVTPL giảm 41% xuống còn 238 tỷ đồng. Lãi từ cho vay và phải thu cũng ghi nhận sự tích cực khi tăng 15% lên 187 tỷ đồng.
Trong kỳ, công ty chi 138 tỷ đồng cho phí môi giới, tăng 41% nhưng doanh thu mảng môi giới lại giảm tới 30% còn 147 tỷ đồng. Tương tự, lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 60% so với cùng kỳ năm trước còn 10,6 tỷ đồng.
Kết quả, Chứng khoán Vietcap báo lãi sau thuế tăng tới 4,3 lần cùng kỳ lên 123 tỷ đồng.
Phía công ty cho biết, trong quý IV đã hiện thực hóa một số khoản đầu tư giúp doanh thu từ tài sản tài chính FVTPL tăng trưởng mạnh, đồng thời hoạt động cho vay ký quỹ cũng tăng mạnh giúp lãi cho vay tăng, giúp lợi nhuận cả quý cải thiện đáng kể.
Luỹ kế năm 2023, doanh thu hoạt động của công ty đạt 2.472 tỷ đồng, giảm 22% so với năm ngoái. Trong đó, lãi từ các tài sản FVTPL chiếm 943 tỷ đồng, lãi từ các khoản cho vay và phải thu 689 tỷ đồng, doanh thu nghiệp vụ môi giới 535 tỷ đồng.
Lãi trước thuế và sau thuế lần lượt ghi nhận 570 tỷ đồng và 492 tỷ đồng, giảm 46% và 43% so với cùng kỳ. So với kế hoạch lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng đề ra, Chứng khoán Vietcap mới thực hiện 57% chỉ tiêu.
Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của công ty ở mức 17.255 tỷ đồng, tăng 3.013 tỷ đồng so với hồi đầu năm.
Trong đó, mục các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm từ 666,9 tỷ đồng hồi đầu năm còn 125 tỷ đồng; bao gồm 28,5 tỷ đồng ở mã VPB, hơn 56,7 tỷ đồng ở mã CTG và 40 tỷ đồng chứng khoán FVTPL niêm yết khác.
Các khoản nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) có giá gốc 381 tỷ đồng vào cuối quý IV giảm 57% so với thời điểm đầu năm; trong đó phần lớn là tiền gửi có kỳ hạn 377 tỷ đồng và 4,4 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi.
Trong khi đó, khoản mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận giá gốc khoảng 4.594 tỷ đồng, tăng tới 2.148 tỷ đồng so với đầu năm. Theo đó, giá mua ghi nhận 3.928,7 tỷ đồng, giá trị thị trường ở mức 5.751 tỷ đồng, tương ứng công ty đang lãi 1.894 tỷ đồng ở danh mục này.
Trong đó gồm các cổ phiếu KDH có giá gốc 929 tỷ đồng, PNJ giá gốc 230 tỷ đồng, IDP giá gốc 441 tỷ đồng, MSN giá gốc 395 tỷ đồng, STB giá gốc 65 tỷ đồng.
Dư nợ margin của Vietcap vào thời điểm cuối năm 2023 đạt 7.612 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm, tương ứng hơn 2.644 tỷ đồng.
