Công ty Cổ phần Galactic Group thông báo về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế 26,8 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ hơn 46,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Galactic Group ở mức 332 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Nhờ đó, tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) ghi nhận từ âm 17,64% cùng kỳ năm trước lên dương 8,32% ở kỳ này.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 27,37 lần, tương ứng nợ phải trả ở mức 8.834 tỷ đồng. Trước đó trong nửa đầu năm 2022, Galactic Group ghi nhận 262 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 24,67 lần, tương ứng nợ phải trả 6.474 tỷ đồng.
Như vậy sau một năm, nợ phải trả của Galactic Group đã tăng 27%, tương đương 2.360 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2023, hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,95 lần xuống 1,99 lần, dư nợ trái phiếu hơn 642 tỷ đồng.
Galactic Group phát hành 774 tỷ đồng trái phiếu để sở hữu dự án Khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Theo thông tin trên HNX, tháng 6/2021 Galactic Group đã phát hành lô gần 774 tỷ đồng lô trái phiếu mã GLJCH2125001 với lãi suất tối thiểu 12,5%/năm, các kỳ điều chỉnh tiếp theo gồm lãi suất cơ sở theo quy định của PVcomBank và biên độ tối thiểu 4,5%/năm. Lô trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng, ngày đáo hạn là 10/6/2025.
Tuy nhiên, theo báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi bán niên 2023, doanh nghiệp đã mua lại khối lượng 13.262 trái phiếu của lô trên với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 132,62 tỷ đồng. Chính vì vậy, lô trái phiếu trên hiện đang lưu hành với giá trị gần 642 tỷ đồng.
Cũng tại văn bản trên, doanh nghiệp đã chậm thanh toán gần 28 tỷ đồng tiền lãi vào ngày 10/3 theo kế hoạch do chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán. Sau đó, công ty xin khất hẹn đến ngày 31/3 nhưng đến ngày 30/6 mới thanh toán.
Mục đích phát hành lô trái phiếu GLJCH2125001 dùng để tăng quy mô vốn hoạt động sau đó thực hiện mua vốn góp tại Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến để sở hữu dự án Khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là quyền tài sản phát sinh của Dự án Khu dân cư hơn 39 ha ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai do Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến làm chủ đầu tư, tổng giá trị tài sản bảo đảm là 1.032 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, lô trái phiếu này còn có tài sản bảo đảm bổ sung là toàn bộ phần vốn góp tại Phúc Tiến của Galactic Group với giá trị 1.250 tỷ đồng.
Galactic Group được thành lập tháng 11/2017, có trụ sở tại tòa Sunrise City, khu South Gates, 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.Hồ Chí Minh. Thời điểm ngày 15/3/2018, Galactic Group có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó ông Bùi Trọng Nghĩa nắm 99,98% sở hữu. Hiện Glactic Group có vốn điều lệ 290 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT là ông Bùi Trọng Nghĩa.
Về phía Phúc Tiến, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 6/2017, có trụ sở tại F288, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai.
Tại thời điểm ngày 16/4/2021, Phúc Tiến có vốn điều lệ hơn 1.250 tỷ đồng. Đến ngày 7/5/2021, Phúc Tiến tăng vốn điều lệ lên 1.330 tỷ đồng, trong đó có ba cổ đông gồm Galactic Group nắm 80% vốn, Công ty TNHH Tài Tiến nắm 19,99% và bà Hồ Thị Bạch Tuyết nắm số lượng còn lại. Hiện ông Bùi Trọng Nghĩa đồng thời là Chủ tịch HĐQT Phúc Tiến.
