Vay nợ chiếm hơn nửa tài sản của Tập đoàn Sao Mai

Tính đến hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của Tập đoàn Sao Mai ghi nhận 12.386 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính đạt gần 10.700 tỷ đồng, chiếm gần 53% tổng tài sản. Đây là những thông tin được công bố trong báo cáo tài chính quý I/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM).

Về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, doanh thu trong quý của I/2024 của Sao Mai đạt 2.552 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Do biên độ tăng của doanh thu chậm hơn giá vốn hàng bán nên lợi nhuận gộp của Sao Mai giảm 15% xuống 320 tỷ đồng.

Về cơ cấu, doanh thu từ thức ăn cá đạt 831 tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu cá đạt 657 tỷ đồng, giảm lần lượt 32% và 21% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại đạt 798 tỷ đồng, tăng 9%.

Ở chiều ngược lại, chi phí lãi vay sụt giảm nhờ ngân hàng giảm lãi suất nên chi phí tài chính của Tập đoàn Sao Mai đạt 151 tỷ đồng, thấp hơn 24% cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, Tập đoàn Sao Mai báo lãi sau thuế 75,5 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. 

Năm 2024, Sao Mai đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 14.222 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 800 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty đã hoàn thành 11% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính công ty, tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Tập đoàn Sao Mai ở mức 20.294 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 52% còn 657 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tính đến cuối tháng 3/2024 của công ty ghi nhận tăng 17% lên 1.153 tỷ đồng.

Về khoản thu ngắn hạn, tính đến hết quý I/2024, khoản phải thu của Sao Mai từ Công ty mua bán điện - Tập Đoàn Điện lực Việt Nam 149 tỷ đồng, tăng gấp đôi và từ CTCP Xuất khẩu Thủy Hải sản Sạch 214 tỷ đồng, tăng 112%.

Đáng chú ý, công ty còn ghi nhận khoản phải thu từ khách hàng khác với trị giá 1.239 tỷ đồng, tăng 9,3% cùng kỳ. Dù là khoản phải thu lớn, song thông tin về khách hàng chưa được Tập đoàn Sao Mai thuyết minh cụ thể trong báo cáo tài chính quý I/2024. Bên cạnh đó, chỉ số nợ xấu của Tập đoàn Sao Mai ghi nhận vẫn giữ nguyên so với đầu năm.

Tính đến cuối tháng 3/2024, Tập đoàn Sao Mai có 1.054 tỷ đồng là khoản chi phí xây dựng cơ bản, tăng nhẹ so với đầu năm. Theo thuyết minh, Tập đoàn Sao Mai công bố 19 dự án, trong đó, Khu đô thị Bình Long có chi phí xây dựng cơ bản đạt 401 tỷ đồng; Kho lạnh 04 hơn 143 tỷ đồng; Khu văn phòng và nhà ở cao tầng - HCM 49 tỷ đồng…

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đoàn Sao Mai cho biết sẽ tập trung phát triển loạt dự án Khu đô thị mới Sao Mai tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa với quy mô hơn 43 ha, có tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thiện trong 2 năm tới.