Theo báo cáo tài chính quý I/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, HoSE: CEO) ghi nhận doanh thu thuần đạt 357 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 115 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động bất động sản ghi nhận 241 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh thu tài chính của doanh nghiệp ghi nhận đi ngang so với cùng kỳ, đạt 7 tỷ đồng. Ngoài chi phí tài chính có xu hướng đi xuống, giảm 22% xuống còn 24 tỷ đồng thì các chi phí khác lại đi ngang hoặc tăng so với cùng kỳ, đặc biệt chi phí bán hàng tăng gấp gần 6 lần so với cùng kỳ lên 33 tỷ đồng.
Những yếu tố trên cấu thành khiến CEO Group báo lãi đi lùi nhẹ nhàng 4% so với cùng kỳ, đạt 26 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Tổng tài sản của công ty tính đến ngày 31/3/2023 đạt 6.592 tỷ đồng, giảm gần 400 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu giảm tài sản ngắn hạn và tăng tài sản dài hạn. Kể từ giai đoạn 2019 đến nay, tài sản của CEO Group có xu hướng giảm dần theo các kỳ tài chính.
Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận đạt 1.471 tỷ đồng, tăng nhẹ 4 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu tăng tại khoản mục nguyên vật liệu và giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Tài sản dở dang dài hạn ghi nhận đang có 1.248,7 tỷ đồng, trong đó phần lớn thuộc Dự án Khu Tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City với 1.173 tỷ đồng; 54,8 tỷ đồng tại Dự án Khu du lịch Green Hotel & Resort và hơn 20 tỷ đồng tại các dự án khác.
Dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng 5 sao Sonasea Vân Đồn Harbor có quy mô hơn 358 ha, gồm ba phân khu. Dự án tọa lạc tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) do CEO Group làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư lên tới 5.000 tỷ đồng.
Dự án này từng vướng lùm xùm về vấn đề UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – Phân khu 2 tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.
Phải trả cho người bán ngắn hạn ghi nhận giảm về 305 tỷ đồng, trong đó có khoản 25 tỷ đồng phải trả cho CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HoSE: HBC), 101 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Thịnh An Việt Nam và các bên khác.
Đáng chú ý, các khoản tiền và tương đương tiền ghi nhận chỉ còn 122 tỷ đồng, giảm 70% so với đầu năm. Trong đó tiền mặt lại quỹ còn 31 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 66,8 tỷ đồng; các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng 24,7 tỷ đồng.
Nợ phải trả của CEO Group tại cuối quý I/2023 ghi nhận 2.852 tỷ đồng, giảm 14,6% so với đầu năm và chiếm 43% tổng tài sản.
Cơ cấu vay nợ ngắn hạn giảm 5% xuống 709,5 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng BIDV 684,7 tỷ đồng; ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thành An 60,3 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, vay nợ dài hạn giảm 4,8% xuống 397,3 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu gần 220 tỷ đồng và BIDV 177,6 tỷ đồng.
